金蝶kis专业版“系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币”大致说明
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大家在安装完金蝶kis专业版后，登录进来就是各种对金蝶kis专业版系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。然后进行其它的基础参数的设置，系统参数的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑哦！
金蝶kis专业版“系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币”大致说明
1-1 系统信息
①【系统信息】界面：
②【系统信息】界面字段说明：
| 参数 | 说明 | 是否必录 |
| 公司名称 | 公司的名称 | 是 |
| 税号 | 公司的税务登记号 | 否 |
| 银行账号 | 公司的银行账号 | 否 |
| 地址 | 公司的地址 | 否 |
| 电话 | 公司的联系电话 | 否 |
| 传真 | 公司的传真号码 | 否 |
| E_Mail | 公司的E-mail地址 | 否 |
| 公司纳税性质 | 公司是一般纳税人还是小规模纳税人，根据新建账套时的设置显示，后续可修改 | 否 |
| 税率 | 公司适用的增值税税率 | 否 |
| 记账本位币 | 确定账套的记账本位币信息，一旦确定就不可以再修改 | 是 |
1-2 会计期间
新建账套时在【启用会计期间】进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。会计期间参数会根据新建账套时的设置自动携带，在录入初始化数据前可调整。
1-3 财务参数
①【财务参数】界面：
②【初始参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 启用会计年度/启用会计期间 | 新建账套后，首先需要定义此项内容，一旦设定后，不允许修改 |
| 当前会计年度/当前会计期间 | 显示账套的当前会计年度和当前会计期间，不可修改，只可查看 |
| 本年利润科目 | 选择设置本年利润的会计科目。单击【本年利润科目】右侧的按钮，系统将列示出所有的 会计科目，可选择一个具体的科目做为本年利润科目 如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动 结转，可以不设置本年利润科目 |
| 利润分配科目 | 选择指定利润分配的会计科目。单击【利润分配科目】右侧按钮，系统将列示出所有的会计 科目，可选择一个具体的科目做为利润分配科目。【以前年度损益调整】将结转到该科目 |
| 数量小数位 | 设置数量具体的小数位数，在【凭证录入】时，数量在自动计算后将按照所设置的小数位 数四舍五入后进行保存 |
| 单价小数位 | 设置单价具体的小数位数，在【凭证录入】时，单价在自动计算后将按照所设置的小数位数 四舍五入后进行保存 |
③【财务参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 启用往来业务核销 | √勾选该选项，则启用往来业务核销，否则核销管理将不能使用 |
| 往来业务必须录入业务编号 | √勾选该选项，则凭证录入时对设置了往来业务核算的科目必须录入往来业务编号 |
| 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同 | 用于账簿格式的显示。 √勾选该选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同， 则是以负数来进行显示 ×不勾选该选项，当余额方向同科目本身的方向相反时，则是显示科目余额的方向， 金额始终为正数。 比如：应收账款的科目余额方向为借方， 勾选该选项时，当科目余额为借方余额时，则直接显示为：借100；如果科目余额为贷方 余额时，以负数来显示：借-100。 不勾选该选项时，科目余额为贷方余额时，显示为：贷100 |
| 明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要 | √勾选该选项，系统在生成明细分类账、数量金额明细账、核算项目明细账、核算项目明细 表时，如果凭证中该条分录没有摘要，则明细账（表）摘要自动继承上条有摘要分录的摘要； ×不勾选该选项，则自动继承凭证中第一条分录的摘要，而不是上条有分录的摘要。 注意：核算项目明细表在不选择该选项的情况下，如果第一条分录科目下挂核算项目且有摘要， 则自动继承第一条分录的摘要，如第一条分录科目下不挂核算项目，则不继承摘要，核算项目 明细表的摘要栏为空 |
| 多栏账损益类科目期初余额从余额表取数 | 对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏式明细账损益类科目期 初余额从余额表取数，从而使多栏式明细账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数 |
| 多栏账成本类科目期初余额从余额表取数 | 成本类科目处于未结平的状态（余额不为零），系统参数勾选该选项。多栏式明细账取数时， 左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。 成本类科目已结平（余额为零）时，不勾选该选项，左边多栏式余额为零，但具体明细栏目 的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额 |
| 不允许进行跨财务年度反结账 | √勾选该选项，不能进行跨年度的反结账 |
| 核算项目余额表非明细项目余额合并在一个方向 | √勾选该选项，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果既有借方余额又 有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向 |
| 审核与反审核必须为同一人 | √勾选该选项，凭证审核与反审核必须为同一用户操作 ×不勾选该选项，则可以实现反审核其他人的凭证 |
| 允许相同父级核算项目/科目名称重名 | √勾选该选项，允许保存【核算项目】中客户、部门、仓库、供应商、现金流量项目、物料 公司、新增核算项目类别以及【会计科目】中名称重复的明细项目及科目 |
| 财务结账前必须先业务结账 | √勾选该选项，必须先业务结账才能进行财务结账 |
| 显示数据看板 | √勾选该选项，【应收应付】以及【账务处理】模块显示数据看板 |
| 凭证过账前必须审核 | 对凭证过账作出限制。一般情况下都应勾选该选项，使业务的处理流程更加严谨。 ×不勾选该选项，凭证不审核也可以过账 √勾选该选项，则凭证必须审核后才可以进行过账处理 |
| 凭证过账前必须出纳复核 | 该参数控制在凭证过账前需检查凭证是否经过出纳复核。该选项只对有现金科目或 银行存款科目的凭证有效，即只对这类凭证在过账前进行检查是否出纳复核，对其他 不涉及到现金科目和银行存款的科目不用进行检查 √勾选该选项，凭证必须经出纳复核后才能过账。 |
| 凭证审核后不允许出纳复核 | √勾选该选项，则系统控制出纳复核在前、审核在后 ×不勾选该选项，即审核在前、出纳复核在后和审核在后、出纳复核在前可以同时存在， 没有控制两者先后顺序 |
| 不允许手工修改凭证号 | √勾选该选项，新增凭证时，系统自动给出一个凭证号，且在凭证中该凭证号显示为灰， 不允许用户修改，修改凭证时也不允许修改凭证号 ×不勾选该选项，则凭证号可由用户自行修改并保存 |
| 录入凭证时必须指定现金流量项目 | 在总账中，可以通过在凭证中对现金流量科目指定现金流量项目的方法编制现金流量表。 √勾选该选项，在凭证中必须对现金流量科目指定现金流量项目 ×不勾选该选项，现金流量项目为非必录项，凭证保存时不做检查 |
| 录入凭证时必须指定现金流量附表项目 | √勾选该选项，则在凭证录入时对于附表相关科目，必须输入现金流量附表项目， 凭证保存时检查该凭证是否合法，如未输入附表项目，则视同凭证不合法，不予保存 ×不勾选该选项，则在凭证录入时，不对附表相关科目是否录入现金流量附表项目做检查 |
| 不允许修改/删除业务系统凭证 | √勾选该选项，对非账务系统生成的凭证，则凭证在总账中只能查看，不能进行修改或删除， 需要在对应的业务模块中进行操作 |
| 银行存款科目必须输入结算信息 | √勾选该选项，在凭证录入及保存的时候，对于银行科目的结算信息，系统会作强制性检查， 如不通过，凭证无法保存 |
| 禁止成批审核 | √勾选该选项，则必须一张张凭证的进行单独审核，不能进行多张凭证的批量审核 |
| 凭证审核与制单不能为同一人 | √勾选该选项，即凭证审核与制单不能是同一人，系统默认勾选该选项 ×不勾选该选项，则凭证审核与制单可为同一人 |
| 允许已有业务发生的科目增加下级科目 | √勾选该选项，允许已有业务发生的核算项目及科目新增下级明细，且系统会将上级核算项目 或科目业务引用转到新建立的核算项目或科目上 |
| 凭证审核后不允许修改摘要 | √勾选该选项，已审核的凭证，不允许修改摘要 |
④【固定资产参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 不折旧（对整个系统） | √勾选该选项，则对固定资产仅进行登记管理，不需要计提折旧 |
| 卡片生成凭证前必须审核 | 如果需要加强固定资产管理业务的审核监督，则可勾选该选项，由资产管理主管对 固定资产卡片的新增、变动、清理业务进行审核后，再进行后续业务处理。 该选项控制的是凭证生成时，如果该业务没有审核，则不能生成相关凭证 |
| 数量小数位 | 用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义固定资产数量的小数位精度，系统默认为0位小数位 |
| 折旧率小数位 | 用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义折旧率的小数位精度，系统默认为3位小数位 |
⑤【工资参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 结账前必须审核 | 对工资系统结账进行控制。 √勾选该选项，则在工资系统结账前必须对工资进行审核，若未审核，则不能结账， 系统将提示：还有工资数据未审核，请先进行工资数据审核后再结账 ×不勾选该选项，则对工资管理系统的结账不作审核控制 |
1-4 出纳参数
①【出纳参数】界面：
②【出纳参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 启用会计年度 | 指启用出纳管理系统的会计年度 |
| 启用会计期间 | 指在对应的会计年度中，启用出纳管理系统的会计期间 |
| 当前会计年度 | 指出纳管理系统目前所在的会计年度 |
| 当前会计期间 | 指出纳管理系统目前所在的会计期间 |
| 自动生成对方科目日记账 | ×不勾选该选项，在现金/银行存款日记账中新增，对方科目包含现金、银行存款科目时， 不自动生成该现金、银行存款科目的日记账 √勾选该选项，在现金/银行存款日记账中新增，对方科目包含现金、银行存款科目时， 自动生成该现金、银行存款科目的日记账 |
| 与总账对账期末余额不等时不允许结账 | √勾选该选项，出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及 科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账 |
| 允许从总账引入日记账 | ×不勾选该选项，现金日记账和银行存款日记账的【引入】按钮和文件菜单中从 【总账引入日记账】选项都不显示 √勾选该选项，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账 |
| 允许在日记账输入凭证字号 | ×不勾选该选项，则录入日记账时，不能对凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号进行编辑 |
1-5 业务基础参数
①【业务基础参数】界面：
②【初始参数】设置前提：
1、业务系统处于初始化阶段；
2、业务系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据
③【初始参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 启用会计年度/启用会计期间 | 系统默认为系统启用年度和期间，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间 |
| 当前会计年度/当前会计期间 | 系统当前的年度和期间，用户不允许修改 |
| 允许负库存出库/允许负库存结账 | 确定是否允许负库存出库和允许负库存结账，负库存出库控制的是出库环节，允许负库存结账 控制的是结账环节 |
| 存货核算方法 | 可选择【总仓核算】、【分仓核算】。 若选择【总仓核算】，系统在存货核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列， 计算出库单价若选择【分仓核算】,则系统区分单据上的仓库,分别建立收发序列,计算出库单价 比如：以加权平均法为例，若某物料从多个仓库收发，且采用总仓核算，同一物料只有一个 加权平均出库单价，所有的该物料的出库单均取此单价。 若采用分仓核算，则有多少个仓库，则可能有多少个加权平均出库单价，该物料在各个仓库的 出库单均对应取不同的出库单价 |
| 库存更新控制 | 主要是针对即时库存更新的处理，系统提供两种选择。系统对于负库存的判断是根据即时库存 所确定的，因此为了保证数据处理的准确性，建议用户采用【单据审核后更新】。 若选择【单据审核后更新】，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量 计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整 若选择【单据保存后更新】，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到 即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整 |
④【基本选项】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 审核和制单可为同一人 | 设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。 √勾选该选项，表示单据制作和审核可为同一人，系统默认为勾选该选项 ×不勾选该选项，表示同一操作员不能审核自己制作的单据 |
| 打印（预览）前保存单据 | √勾选该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能 |
| 只允许修改删除本人录入的单据 | √勾选该选项，修改删除单据保存时判断修改删除人和制单人是否为同一人，如果为同一人， 则可以修改删除，不为同一人，则不可以修改删除 ×不勾选该选项，修改删除人和制单人可以不同 |
| 存货名称 | 根据用户录入数据在单据和报表显示存货名称，以满足不同类型用户的需要，建议工业用户 录入物料，商业客户录入商品 |
| 下推或选源单的单据不允许修改单价 | √勾选该选项，下推或关联源单生成的单据不允许修改【单价】字段 |
| 使用双计量单位 | 是指在业务处理时使用多种计量单位来衡量物料的收、发和结存。但无论是否选中该选项， 在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息 √勾选该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位； ×不勾选该选项，则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。 |
| 使用辅助计量单位 | 开启辅助单位换算功能，设置辅助计量单位后，单据上会出现辅助单位、辅助数量、 辅助换算率等字段 |
| 合计栏显示数量合计 | 按企业物料的性质来决定是否选择该选项： 如在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计 这些物料的数量是没有意义的，此时就无需勾选该选项 如企业物料质检性质类似、计数方法也相同，则可以在数量合计栏显示纯数量合计， 以满足的统计需要 |
| 审核与反审核必须为同一人 | ×不勾选该选项，则可以反审核其他人审核的业务单据 √勾选该选项，则只能反审核自己审核的业务单据 |
| 辅助属性间隔符 | 物料辅助属性设置组合类属性时，当组合属性的名称由系统自动生成时，基本辅助属性值将以 此处设置的分隔符分开，分隔符可为【/】、【-】、【，】、【.】，系统默认为【/】。 在更改了间隔符以后新设置的组合辅助属性将按照新设间隔规则显示，以前已经设置的仍按照 原间隔符规则显示 |
| 钩稽与反钩稽必须为同一人 | ×不勾选该选项，则可以反钩稽其他人钩稽的单据 √勾选该选项，则只能反钩稽自己审核的单据 |
⑤【其它选项】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 折扣率精度 | 精度会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据，系统默认该精度为四位，录入时 只能录入0~8的整数 |
| 专用发票精度 | 不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的【专用发票精度】。设置完成后， 该设置会直接应用到相关的单据数据处理中 |
| 合计行数量小数位数 | 单据合计行数量小数位的精度 |
1-6 业务参数
①【业务参数】界面：
②【采购参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽 | √勾选该选项，如果采购入库单和采购发票的物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示 “采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……无法钩稽！” ×不勾选该选项，如果采购入库单和采购发票的物料匹配但数量不一致，则钩稽时的提示 “采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……请确认是否钩稽？” 由用户自行选择是否允许钩稽 |
| 允许采购入库单上的数量大于采购订单上的数量 | √勾选该选项，则采购入库单关联采购订单生成或者采购发票关联采购订单，采购入库单 再根据采购发票生成时，允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量 |
| 采购信用额度控制方式 | 针对供应商的信用额度的管理，包括以下三个选项： 【继续保存不提示】：当用户选择此项时，在实际的采购订单、采购入库单、采购发票或 其他付款单的其他应付类型的制单过程中，不受供应商信用额度的影响及控制 【提示，并允许制单人继续保存】：系统默认选择此项，在实际的采购订单、采购入库单、 采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，单据保存前判断此供应商的 应付账款余额是否超过其信用额度，如果超过，系统根据用户的选择来决定是否保存单据 【提示，并不允许制单人保存】：当用户选择此项时，在实际的采购订单、采购入库单、 采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，单据保存前判断此供应商的 应付账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统会不允许保存 |
| 采购订单交货提前预警天数 | 表示未关闭的采购订单，在到达交货日期多少天前给予预警，系统默认为0天。 该选项只对【采购订单到期交货预警表】是否在预警提示区中显示起作用 |
| 采购入库单审核后自动生成发票（专用发票/普通发票） | √勾选该选项，在采购入库单审核的时候，系统会自动生成一张与之相关联的采购发票， 并且根据选择项生成对应的专用发票或普通发票 |
| 审核关联采购入库单生成的发票时自动钩稽 | √勾选该选项，审核采购发票时，如采购发票是根据采购入库单关联生成的， 则在审核的同时，自动进行钩稽 |
| 允许退货数量大于关联的采购入库单数量 | √勾选该选项，当红字采购入库单数量大于其关联的蓝字源单 （采购发票、采购订单、采购入库）数量，允许保存 ×不勾选该选项，当红字采购入库单数量大于其关联的蓝字源单 （采购发票、采购订单、采购入库）数量，不允许保存 |
| 三方关联时采购发票单价来源于采购入库单 | √勾选该选项，当采购入库单与采购订单关联且单价不同时，该采购入库单下推采购发票， 采购发票取采购入库单的单价 ×不勾选该选项，当采购入库单与采购订单关联且单价不同时，该采购入库单下推采购发票， 采购发票取采购订单的单价 |
③【销售参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 销售发票和出库单数量不一致不允许钩稽 | √勾选该选项，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则钩稽不成功 ×不勾选该选项，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符， 则系统会提示有差异，但仍允许用户钩稽成功 |
| 允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量 | √勾选该选项，销售出库单关联销售订单生成或者销售发票关联销售订单，销售出库单 再根据销售发票生成时，允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量 |
| 销售信用额度控制方式 | 针对客户信用额度的管理，包括以下三个选项： 【继续保存不提示】：用户选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票或 其他收款单的其他应收类型的制单过程中，不受客户信用额度的影响 【提示，并允许制单人继续保存】：系统默认选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、 销售发票或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，保存前判断客户的应收账款余额 是否超过信用额度，如果超过，系统根据用户的选择来决定是否保存单据 【提示，并不允许制单人保存】：选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票 或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，保存前判断此客户的应收账款余额是否超过 信用额度，如果超过，系统会不允许保存 |
| 销售订单交货提前预警天数 | 表示未关闭的销售订单，在到达交货日期多少天前给予预警，默认为0天。该选项只对 【销售订单到期交货预警表】是否在预警提示区中显示起作用 |
| 销售出库单审核后自动生成发票（专用发票/普通发票） | √勾选该选项，在销售出库单审核的时候，系统会自动生成一张与之相关联的销售发票， 并且根据选择项生成对应的专用发票或普通发票 |
| 审核关联销售出库单生成的发票时自动钩稽 | √勾选该选项，审核销售发票时，如果销售发票根据销售出库单关联生成的， 则在审核的同时，自动进行钩稽 |
| 允许退货数量大于关联的销售出库单数量 | √勾选该选项，当红字销售出库单数量大于其关联的蓝字源单（委外产品入库、 销售发票、销售订单、销售出库、产品入库及采购入库）数量，允许保存 ×不勾选该选项，当红字销售出库单数量大于其关联的蓝字源单（委外产品入库、 销售发票、销售订单、销售出库、产品入库及采购入库）数量，不允许保存 |
| 三方关联时销售发票单价来源销售出库单 | √勾选该选项，当销售出库单与销售订单关联且单价不同时，该销售出库单 下推销售发票，销售发票取销售出库单的单价 ×不勾选该选项，当销售出库单与销售订单关联且单价不同时，该销售出库单 下推销售发票，销售发票取销售订单的单价 |
④【仓存参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 库存总量高于或等于最高库存提示 | 最高库存量是为避免库存积压导致大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、 以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。 最高存量是针对所有仓库而言的， 而不只针对单个仓库储存能力。 √勾选该选项，则在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的 即时库存变化是否造成涉及最高库存量的影响，对于造成的影响予以提示， 避免出现因库存数量过高到超出正常储存范围，从而妨碍企业正常的生产经营活动 |
| 库存总量低于或等于最低库存提示 | 最低库存量是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本 计量单位计算的最小库存储备量。 最低存量是针对所有仓库而言的， 而不只针对单个仓库储存能力。 √勾选该选项，则在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化 是否造成涉及最低库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足 妨碍企业正常的生产经营活动。 |
| 出现负库存时提示 | √勾选该选项，系统默认勾选，在单据保存、审核或反审核时，系统计算即时库存数量， 确定仓存总量，在出现负库存的情况会给予预警，并分情况处理： 当用户在【基础设置】→【系统参数】→【业务基础参数】设置中选择允许负库存的， 系统只提供警告；如果选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续处理。 |
| 以单据日期为截止日期计算负库存 | √勾选该选项，在单据保存、审核或反审核时，系统以单据日期为截止计算当前 即时库存数量，确定仓存总量，在出现负库存的情况会给予提示 |
| 以单据日期所属期间结束日期计算负库存 | √勾选该选项，在单据保存、审核或反审核时，系统以当期结束日期为截止计算当前 即时库存数量，确定仓存总量，在出现负库存的情况会给予提示 |
| 保质期预警提前天数 | 表示物料在超期前多少天时给予预警，系统默认为0天。该选项只对 【保质期到期预警表】是否在预警提示区中显示起作用 |
| 呆滞料预警（物料无发生额天数） | 表示物料在多少天无发生额时给予预警，系统默认为90天。该选项只对 【库存呆滞料分析表】是否在预警提示区中显示起作用 |
⑤【生产及委外参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 允许生产任务单及委外加工单上数量大于销售订单上的数量 | √勾选该选项，允许“生产任务单、委外加工单表头数量>销售订单数量” √勾选该选项，同时勾选了【关联销售订单生成生产任务单及委外加工单时， 扣减其已关联销售出库的数量】，则允许“生产任务单、 委外加工单表头数量+销售订单中出库数量>销售订单数量” |
| 关联销售订单生成生产任务单及委外加工单时，扣减其已关联销售出库的数量 | √勾选该选项，关联销售订单生成生产任务单或委外加工单时， 自动扣减销售订单已关联出库的数量，将扣减后的数量带入 生产任务单或委外加工单表头【数量】字段中 |
| 生产领料及委外发料单超过限额控制方式 | 当保存生产领料单时，如果发现关联的生产任务单上实际领料数量>计划用量， 则根据这里选择的控制方式进行控制： 【继续保存不提示】：用户选择此项，在实际的生产领料和委外发料的制单过程中， 不受其关联的生产任务单及委外加工单上的计划用量的影响 【提示，并允许制单人继续保存】：系统默认选择此项，在实际的生产领料和委外发料 的制单过程中，保存前判断是否超过其关联的生产任务单及委外加工单上的计划用量， 如果超过，系统根据用户的选择来决定是否保存单据 【提示，并不允许制单人保存】：用户选择此项，在实际的生产领料和委外发料的 制单过程中，保存前判断是否超过其关联的生产任务单及委外加工单上的计划用量， 如果超过，系统会不允许保存 |
| BOM损耗率公式 | 系统提供两种损耗率公式，业务单据如生产任务单等的用量根据用户选择的公式进行计算 【标准用量/（1-损耗率%）】：系统默认选择此项 【标准用量*（1+损耗率%）】 |
| 修改物料默认仓库时，同步更新物料对应的BOM发料仓库 | √勾选该选项，如修改物料中的默认仓库，系统会自动更新物料对应的BOM发料仓库 |
| 生产及委外任务超期提前预警天数 | 表示未关闭的生产任务单或委外加工单，在计划完工多少天前给予预警，默认为0天。 该选项只对"生产任务超期预警表"和"委外加工超期预警表"是否在预警提示区中显示起作用 |
| 生产任务单/委外加工单需完成生产领料/委外发料才可入库 | √选该选项,生产任务单和委外任务单必须完成生产领料或委外发料后才可以进行入库操作 |
⑥【存货核算参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 结账检查未记账的单据 | 若所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的 存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的 业务单据，保证核算单据生成凭证的完整性 |
| 同价调拨单生成凭证 | 对同价调拨单生成凭证的控制。 √勾选该选项，在生成凭证界面，可以把同价调拨单过滤出来，并生成凭证。同时， 在业务期末结账时，如勾选了【结账检查未记账的单据】，且同价调拨单未生成凭证， 则不允许业务期末结账。在业务期末结账的【查看】功能中能看到未生成凭证的同价调拨单 |
| 暂估差额生成方式 | 可以分为【差额调整】和【单到冲回】，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需 手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。此参数一旦选择后，不允许再变更 |
⑦【应收应付参数】字段说明：
| 参数 | 说明 |
| 应收预警天数 | 根据应收预警天数的选择，对于超过收款期限的应收账款提供预警 |
| 应付预警天数 | 根据应付预警天数的选择，对于超过付款期限的应付账款提供预警 |
以上就是金蝶kis专业版各种参数，可以根据自己的需求来设置即可！
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所写所说，是心之所感，思之所悟，行之所得；文当无敷衍，落笔求简洁。 以所舍，求所获；有所依，方所成！
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